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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 447.00 | 113 411.00 | 7 036.00 | 120 447.00 |
040 Immobilisations financières | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 366.00 | 118 121.00 | 70 245.00 | 188 366.00 |
060 Stock marchandises | 43 389.00 | | 43 389.00 | 43 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
072 Créances – Autres | 177 313.00 | | 177 313.00 | 177 313.00 |
084 Disponibilités | 162 105.00 | | 162 105.00 | 162 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 225.00 | | 392 225.00 | 392 225.00 |
110 Total général Actif | 580 591.00 | 118 121.00 | 462 469.00 | 580 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 335.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 148 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 525 474.00 | 459 724.00 | | 525 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 366.00 | | |
230 Autres produits | 6 115.00 | 6 239.00 | | 6 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 590.00 | 467 329.00 | | 531 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 742.00 | 154 416.00 | | 178 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -860.00 | 3 998.00 | | -860.00 |
242 Autres charges externes. | 71 081.00 | 72 246.00 | | 71 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 690.00 | 7 198.00 | | 8 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 412.00 | 101 907.00 | | 121 412.00 |
252 Charges sociales | 38 645.00 | 35 506.00 | | 38 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 897.00 | 12 564.00 | | 2 897.00 |
262 Autres charges | 29 980.00 | 29 561.00 | | 29 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 587.00 | 417 397.00 | | 450 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 002.00 | 49 933.00 | | 81 002.00 |
280 Produits financiers | 1 937.00 | 2 412.00 | | 1 937.00 |
294 Charges financières | 946.00 | 1 569.00 | | 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 733.00 | 12 242.00 | | 21 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 109.00 | 38 534.00 | | 60 109.00 |