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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 182 027.00 | 119 224.00 | 62 803.00 | 182 027.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 577.00 | 119 224.00 | 63 353.00 | 182 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
072 Créances – Autres | 208 360.00 | | 208 360.00 | 208 360.00 |
084 Disponibilités | 78 228.00 | | 78 228.00 | 78 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 554.00 | | 310 554.00 | 310 554.00 |
110 Total général Actif | 493 131.00 | 119 224.00 | 373 907.00 | 493 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 964 995.00 | 847 226.00 | | 964 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306.00 | 388.00 | | 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 558.00 | 470.00 | | 42 558.00 |
230 Autres produits | | 389.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 007 859.00 | 848 473.00 | | 1 007 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 944.00 | 302 001.00 | | 33 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 100.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 375 390.00 | 42 479.00 | | 375 390.00 |
242 Autres charges externes. | 161 037.00 | 129 091.00 | | 161 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 855.00 | 867.00 | | 2 855.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 279 437.00 | 252 498.00 | | 279 437.00 |
252 Charges sociales | 18 412.00 | 18 545.00 | | 18 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 194.00 | 24 004.00 | | 23 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 894 269.00 | 773 585.00 | | 894 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 589.00 | 74 888.00 | | 113 589.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 337.00 | | |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 893.00 | 612.00 | | 1 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 439.00 | 16 815.00 | | 14 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 257.00 | 60 794.00 | | 97 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 598.00 | | | 159 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 499.00 | | | 96 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 659.00 | | | 54 659.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |