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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AP Constructions | 10 864.00 | 7 380.00 | 3 484.00 | 10 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 658.00 | 14 097.00 | 5 560.00 | 19 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 244.00 | 6 037.00 | 1 206.00 | 7 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 165.00 | 27 884.00 | 10 281.00 | 38 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
BT Marchandises | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 237.00 | | 45 237.00 | 45 237.00 |
BZ Autres créances | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CF Disponibilités | 118 190.00 | | 118 190.00 | 118 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 858.00 | | 204 858.00 | 204 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 023.00 | 27 884.00 | 215 139.00 | 243 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 326.00 | 60 369.00 | | 65 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 565.00 | 4 957.00 | | 21 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DL TOTAL (I) | 98 985.00 | 76 326.00 | | 98 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 471.00 | 49 593.00 | | 47 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 933.00 | 31 690.00 | | 38 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 401.00 | 33 568.00 | | 29 401.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 691.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 154.00 | 115 542.00 | | 116 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 139.00 | 191 868.00 | | 215 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 154.00 | 115 542.00 | | 116 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
FD Production vendue biens | 222 011.00 | | 222 011.00 | 222 011.00 |
FG Production vendue services | 274 363.00 | | 274 363.00 | 274 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 614.00 | | 508 614.00 | 508 614.00 |
FM Production stockée | | | -357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 819.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 238.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 238.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -238.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 42.00 | | 2 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 724.00 | 505 996.00 | | 514 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 159.00 | 501 038.00 | | 493 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 565.00 | 4 957.00 | | 21 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 515.00 | | 1 650.00 | 36 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 115.00 | | 1 650.00 | 36 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 065.00 | 4 819.00 | | 23 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 696.00 | 4 819.00 | | 22 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | | | 319.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VI Groupe et associés | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 493.00 | 55 493.00 | | 55 493.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 154.00 | 116 154.00 | | 116 154.00 |