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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 384 512.00 | | 384 512.00 | 384 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 740.00 | | 384 740.00 | 384 740.00 |
BZ Autres créances | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
CF Disponibilités | 520 547.00 | | 520 547.00 | 520 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 541 532.00 | | 541 532.00 | 541 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 272.00 | | 926 272.00 | 926 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 384 512.00 | | | 384 512.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 702.00 | 282 702.00 | | 282 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 510.00 | 12 867.00 | | 15 510.00 |
DG Autres réserves | 116 103.00 | 93 928.00 | | 116 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 434.00 | 52 866.00 | | 501 434.00 |
DL TOTAL (I) | 915 750.00 | 442 364.00 | | 915 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | 990.00 | | 2 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 522.00 | 37 166.00 | | 10 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 272.00 | 479 529.00 | | 926 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 522.00 | 37 166.00 | | 10 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 433.00 | | | 529 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 433.00 | | | 529 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 21.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504 433.00 | -21.00 | | 504 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 130.00 | 59 754.00 | | 539 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 696.00 | 6 888.00 | | 37 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 434.00 | 52 866.00 | | 501 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384 512.00 | 384 512.00 | | 384 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 497.00 | 405 497.00 | | 405 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |