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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | 1 696.00 | 979.00 | 2 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 511.00 | 7 689.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 907.00 | 3 965.00 | 12 942.00 | 16 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 044.00 | 6 172.00 | 21 872.00 | 28 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 054.00 | 7 264.00 | 28 790.00 | 36 054.00 |
BZ Autres créances | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CF Disponibilités | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 548.00 | 7 264.00 | 39 284.00 | 46 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 592.00 | 13 435.00 | 61 157.00 | 74 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 9 526.00 | 2 074.00 | | 9 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 121.00 | 7 452.00 | | 7 121.00 |
DL TOTAL (I) | 26 547.00 | 19 425.00 | | 26 547.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 3 652.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 873.00 | 13 176.00 | | 12 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 404.00 | 5 375.00 | | 4 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | | 5 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 610.00 | 27 281.00 | | 34 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 157.00 | 46 707.00 | | 61 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 903.00 | 3 269.00 | | 2 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | 474.00 | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681.00 | 2 795.00 | | 1 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 648.00 | 2 871.00 | 9 777.00 | 12 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 610.00 | 24 833.00 | 9 777.00 | 34 610.00 |