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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 531.00 | 7 004.00 | 528.00 | 7 531.00 |
AH Fonds commercial | 52 378.00 | | 52 378.00 | 52 378.00 |
AP Constructions | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 360.00 | 284 801.00 | 66 559.00 | 351 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 890.00 | 179 318.00 | 208 571.00 | 387 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 863.00 | 492 335.00 | 333 528.00 | 825 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 562.00 | 30 978.00 | 1 041 584.00 | 1 072 562.00 |
BZ Autres créances | 491 026.00 | | 491 026.00 | 491 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 606.00 | | 69 606.00 | 69 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 715.00 | 30 978.00 | 1 603 737.00 | 1 634 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 578.00 | 523 313.00 | 1 937 265.00 | 2 460 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 439.00 | 191 439.00 | | 191 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 422 025.00 | 421 132.00 | | 422 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 004.00 | 893.00 | | -169 004.00 |
DL TOTAL (I) | 554 459.00 | 723 463.00 | | 554 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 303.00 | 149 816.00 | | 408 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 595.00 | 8 316.00 | | 7 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 973.00 | 561 005.00 | | 441 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 577.00 | 242 302.00 | | 258 577.00 |
EA Autres dettes | 266 358.00 | 6 491.00 | | 266 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 382 806.00 | 993 210.00 | | 1 382 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 265.00 | 1 716 673.00 | | 1 937 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 114.00 | 85 205.00 | 72 983.00 | 480 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 349.00 | 655.00 | | 6 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 765.00 | 84 550.00 | 72 983.00 | 473 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 973.00 | 441 973.00 | | 441 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 578.00 | 258 578.00 | | 258 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 358.00 | 266 358.00 | | 266 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 303.00 | 198 010.00 | 210 293.00 | 408 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633 193.00 | 1 633 193.00 | | 1 633 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 770.00 | 1 633 193.00 | 4 577.00 | 1 637 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 806.00 | 1 172 513.00 | 210 293.00 | 1 382 806.00 |