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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 123.00 | 156.00 | 2 967.00 | 3 123.00 |
AH Fonds commercial | 371 500.00 | 38 500.00 | 333 000.00 | 371 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 754.00 | 30 755.00 | 24 999.00 | 55 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 046.00 | 553 560.00 | 532 485.00 | 1 086 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 622.00 | | 52 622.00 | 52 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 735.00 | 622 972.00 | 959 763.00 | 1 582 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 069.00 | 23 293.00 | 409 776.00 | 433 069.00 |
BZ Autres créances | 40 720.00 | | 40 720.00 | 40 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 793.00 | 23 293.00 | 477 500.00 | 500 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 528.00 | 646 264.00 | 1 437 263.00 | 2 083 528.00 |
CU Autres participations | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
DH Report à nouveau | 192 997.00 | | | 192 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
DL TOTAL (I) | 433 375.00 | | | 433 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 749.00 | | | 613 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 454.00 | | | 159 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 201.00 | | | 190 201.00 |
EA Autres dettes | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 889.00 | | | 1 003 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 263.00 | | | 1 437 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 419.00 | | | 539 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 624 241.00 | | 1 624 241.00 | 1 624 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 241.00 | | 1 624 241.00 | 1 624 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 804.00 | |
GE Autres charges | | | 12 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 877.00 | | | 1 658 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 450.00 | | | 1 625 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 020.00 | | 165 752.00 | 1 516 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 795.00 | 66 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 037.00 | 1 582 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 241.00 | 1 141 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 500.00 | | 3 123.00 | 371 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 394.00 | | 101 647.00 | 1 083 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 126.00 | | 60 982.00 | 61 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 517.00 | 152 622.00 | 39 168.00 | 509 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | 37 000.00 | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 017.00 | 115 466.00 | 39 168.00 | 508 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 454.00 | 159 454.00 | | 159 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 433 069.00 | 433 069.00 | | 433 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 749.00 | 153 194.00 | 357 886.00 | 613 749.00 |
VI Groupe et associés | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 602.00 | | | 116 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 178.00 | 533 848.00 | 5 330.00 | 539 178.00 |
VW T.V.A. | 93 879.00 | 93 879.00 | | 93 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 974.00 | 539 419.00 | 357 886.00 | 999 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
ST Autres comptes | 353 788.00 | | | 353 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 444.00 | | | 89 444.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 826.00 | | | 82 826.00 |
YT Sous‐traitance | 175 620.00 | | | 175 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 842.00 | | | 281 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 589.00 | | | 131 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 517.00 | | | 635 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |