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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 894.00 | 30 359.00 | 4 535.00 | 34 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 289.00 | 63 702.00 | 55 587.00 | 119 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 683.00 | 94 061.00 | 61 622.00 | 155 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 425.00 | | 256 425.00 | 256 425.00 |
BZ Autres créances | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 877.00 | | 340 877.00 | 340 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 560.00 | 94 061.00 | 402 499.00 | 496 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 150 697.00 | 153 312.00 | | 150 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 724.00 | -2 614.00 | | 23 724.00 |
DL TOTAL (I) | 177 171.00 | 153 447.00 | | 177 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 898.00 | 63 876.00 | | 47 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 292.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 666.00 | 76 883.00 | | 17 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 733.00 | 75 708.00 | | 66 733.00 |
EA Autres dettes | 92 918.00 | 157 118.00 | | 92 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 328.00 | 373 878.00 | | 225 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 499.00 | 527 325.00 | | 402 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 328.00 | 326 198.00 | | 225 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 791.00 | 628 630.00 | 782 420.00 | 153 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 791.00 | 628 630.00 | 782 420.00 | 153 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 790.00 | |
GE Autres charges | | | 8 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 1 364.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 1 364.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 14 053.00 | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 443.00 | 1 113 329.00 | | 782 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 719.00 | 1 115 943.00 | | 758 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 724.00 | -2 614.00 | | 23 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 601.00 | | 1 082.00 | 154 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 101.00 | | 1 082.00 | 153 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 271.00 | 26 790.00 | | 67 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 271.00 | 26 790.00 | | 67 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 918.00 | 92 918.00 | | 92 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 256 425.00 | 256 425.00 | | 256 425.00 |
VB T. V. A. | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 698.00 | 47 698.00 | | 47 698.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 364.00 | 270 364.00 | | 270 364.00 |
VW T.V.A. | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 328.00 | 225 328.00 | | 225 328.00 |