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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 952.00 | 1 826.00 | 126.00 | 1 952.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 636.00 | 3 519.00 | 3 117.00 | 6 636.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 788.00 | 5 345.00 | 5 443.00 | 10 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 957.00 | | 72 957.00 | 72 957.00 |
072 Créances – Autres | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
084 Disponibilités | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
088 Caisse | | | 328.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 756.00 | | 110 756.00 | 110 756.00 |
110 Total général Actif | 121 543.00 | 5 345.00 | 116 199.00 | 121 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 207.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 95 475.00 | | | 95 475.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 492 085.00 | 448 242.00 | | 492 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
230 Autres produits | 489.00 | 6.00 | | 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 920.00 | 448 248.00 | | 495 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 048.00 | 178 793.00 | | 221 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 844.00 | 4 827.00 | | 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 346.00 | 7 146.00 | | 4 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 187.00 | -177.00 | | 1 187.00 |
242 Autres charges externes. | 61 265.00 | 59 902.00 | | 61 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 651.00 | 1 959.00 | | 2 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 612.00 | 138 196.00 | | 177 612.00 |
252 Charges sociales | 24 486.00 | 16 579.00 | | 24 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 001.00 | 2 380.00 | | 2 001.00 |
262 Autres charges | 448.00 | 2.00 | | 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 888.00 | 409 606.00 | | 495 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32.00 | 38 641.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | 41.00 | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 210.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 345.00 | 260.00 | | 1 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 531.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 312.00 | 31 681.00 | | 312.00 |