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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 883.00 | 53 367.00 | 15 516.00 | 68 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 507.00 | 116 232.00 | 50 275.00 | 166 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 496.00 | 182 480.00 | 89 016.00 | 271 496.00 |
BT Marchandises | 134 149.00 | | 134 149.00 | 134 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BZ Autres créances | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
CF Disponibilités | 166 003.00 | | 166 003.00 | 166 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 170.00 | | 340 170.00 | 340 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 666.00 | 182 480.00 | 429 186.00 | 611 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 884.00 | | | 246 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
DL TOTAL (I) | 272 713.00 | | | 272 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 386.00 | | | 116 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 664.00 | | | 664.00 |
EA Autres dettes | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 472.00 | | | 156 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 186.00 | | | 429 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 472.00 | | | 156 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 155.00 | 21 326.00 | | 161 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 274.00 | 21 326.00 | | 148 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 386.00 | 116 386.00 | | 116 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 017.00 | 40 017.00 | 22 000.00 | 62 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 472.00 | 156 472.00 | | 156 472.00 |