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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 792.00 | 5 742.00 | 15 050.00 | 20 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 792.00 | 5 742.00 | 15 050.00 | 20 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
072 Créances – Autres | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
084 Disponibilités | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 842.00 | | 31 842.00 | 31 842.00 |
110 Total général Actif | 52 634.00 | 5 742.00 | 46 892.00 | 52 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 110.00 | 42 944.00 | | 61 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 462.00 | 600.00 | | 3 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 572.00 | 49 544.00 | | 64 572.00 |
242 Autres charges externes. | 14 437.00 | 15 515.00 | | 14 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | 1 707.00 | | 1 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 514.00 | 7 803.00 | | 27 514.00 |
252 Charges sociales | 11 530.00 | 3 462.00 | | 11 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 992.00 | 3 696.00 | | 3 992.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
262 Autres charges | 2 715.00 | 600.00 | | 2 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 378.00 | 32 783.00 | | 64 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 193.00 | 16 761.00 | | 193.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 911.00 | | |
294 Charges financières | 101.00 | 136.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 721.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 397.00 | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78.00 | 15 418.00 | | 78.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 615.00 | | | 2 615.00 |