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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 521.00 | 15 650.00 | 35 870.00 | 51 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 093.00 | 4 824.00 | 270.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 355.00 | 20 474.00 | 521 881.00 | 542 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 060.00 | | 351 060.00 | 351 060.00 |
BZ Autres créances | 446 195.00 | | 446 195.00 | 446 195.00 |
CF Disponibilités | 194 205.00 | | 194 205.00 | 194 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 631.00 | | 1 002 631.00 | 1 002 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 985.00 | 20 474.00 | 1 524 511.00 | 1 544 985.00 |
CU Autres participations | 485 741.00 | | 485 741.00 | 485 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 020.00 | 286 020.00 | | 286 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
DG Autres réserves | 530 451.00 | 529 314.00 | | 530 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 926.00 | 201 137.00 | | 58 926.00 |
DL TOTAL (I) | 903 999.00 | 1 045 073.00 | | 903 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | 777.00 | | 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 760.00 | 581 573.00 | | 406 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 489.00 | 69 225.00 | | 29 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 569.00 | 342 492.00 | | 183 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 512.00 | 994 067.00 | | 620 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 511.00 | 2 039 140.00 | | 1 524 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 512.00 | 994 067.00 | | 620 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | 777.00 | | 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 350.00 | | 957 350.00 | 957 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 350.00 | | 957 350.00 | 957 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 664.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 359.00 | 3 600.00 | | 27 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 17.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 17.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -17.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 938.00 | 79 590.00 | | 62 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 857.00 | 1 225 464.00 | | 992 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 931.00 | 1 024 327.00 | | 933 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 926.00 | 201 137.00 | | 58 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 339.00 | 74 913.00 | | 52 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 534.00 | | 11 821.00 | 530 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 114.00 | | 2 500.00 | 54 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 420.00 | | 9 321.00 | 476 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 810.00 | 12 664.00 | | 7 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 810.00 | 12 664.00 | | 7 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 588.00 | 65 588.00 | | 65 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
UX Autres créances clients | 351 060.00 | 351 060.00 | | 351 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VC Groupe et associés | 421 262.00 | 421 262.00 | | 421 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VI Groupe et associés | 406 760.00 | 406 760.00 | | 406 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VP Divers | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 832.00 | 797 832.00 | | 797 832.00 |
VW T.V.A. | 65 917.00 | 65 917.00 | | 65 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 512.00 | 620 512.00 | | 620 512.00 |