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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525 419.00 | | 525 419.00 | 525 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 162.00 | 2 190.00 | 530 972.00 | 533 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 211 157.00 | | 211 157.00 | 211 157.00 |
CF Disponibilités | 535 005.00 | | 535 005.00 | 535 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 162.00 | | 756 162.00 | 756 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 324.00 | 2 190.00 | 1 287 134.00 | 1 289 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 647 605.00 | 563 204.00 | | 647 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 840.00 | 84 401.00 | | -22 840.00 |
DL TOTAL (I) | 657 765.00 | 680 605.00 | | 657 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 780.00 | 149 663.00 | | 601 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 509.00 | 2 381.00 | | 3 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 081.00 | 26 186.00 | | 24 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 370.00 | 178 229.00 | | 629 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 134.00 | 858 834.00 | | 1 287 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 517.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 837.00 | 206 375.00 | | 104 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 677.00 | 121 974.00 | | 127 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 840.00 | 84 401.00 | | -22 840.00 |