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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 1 216.00 | 297.00 | 1 513.00 |
AP Constructions | 27 436.00 | 7 271.00 | 20 166.00 | 27 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001.00 | 1 229.00 | 772.00 | 2 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 436.00 | 17 603.00 | 18 833.00 | 36 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 354.00 | 27 318.00 | 45 036.00 | 72 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
BZ Autres créances | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CF Disponibilités | 98 029.00 | | 98 029.00 | 98 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 235.00 | | 149 235.00 | 149 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 590.00 | 27 318.00 | 194 271.00 | 221 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 928.00 | 99 277.00 | | 111 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 369.00 | 12 651.00 | | 5 369.00 |
DL TOTAL (I) | 128 297.00 | 122 928.00 | | 128 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 610.00 | 32 362.00 | | 26 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 495.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | 6 899.00 | | 2 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 823.00 | 33 649.00 | | 35 823.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 975.00 | 73 905.00 | | 65 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 271.00 | 196 834.00 | | 194 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 216.00 | 47 296.00 | | 45 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 283.00 | | 279 283.00 | 279 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 283.00 | | 279 283.00 | 279 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 839.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | 1 800.00 | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 229.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 229.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | 1 571.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 70.00 | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 747.00 | 289 108.00 | | 279 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 379.00 | 276 458.00 | | 274 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 369.00 | 12 651.00 | | 5 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 854.00 | | 500.00 | 71 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 374.00 | | 500.00 | 65 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 479.00 | 7 839.00 | | 19 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 306.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 570.00 | 7 533.00 | | 18 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 610.00 | 5 851.00 | 20 758.00 | 26 610.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 434.00 | 39 734.00 | 4 700.00 | 44 434.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 975.00 | 45 216.00 | 20 758.00 | 65 975.00 |