| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 572 331.00 | 157 738.00 | 414 593.00 | 572 331.00 |
040 Immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 572 477.00 | 157 738.00 | 414 739.00 | 572 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 271 905.00 | | 271 905.00 | 271 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
072 Créances – Autres | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
084 Disponibilités | 47 782.00 | | 47 782.00 | 47 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 309.00 | | 391 309.00 | 391 309.00 |
110 Total général Actif | 963 785.00 | 157 738.00 | 806 047.00 | 963 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 304 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 377 502.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 806 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 368 023.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 301 907.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 445 547.00 | | | 445 547.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 119.00 | | | 84 119.00 |
222 Production stockée | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
230 Autres produits | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 812.00 | | | 587 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 330.00 | | | 149 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 205 950.00 | | | 205 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 191.00 | | | 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 760.00 | | | 143 760.00 |
252 Charges sociales | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 574.00 | | | 69 574.00 |
262 Autres charges | 315.00 | | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 379.00 | | | 593 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 566.00 | | | -5 566.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 420.00 | | | 66 420.00 |
294 Charges financières | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 226.00 | | | 45 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 130 473.00 | | | 130 473.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 224 980.00 | | | 224 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 833.00 | | | 318 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 368 023.00 | | | 368 023.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 114 379.00 | | | 114 379.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 942.00 | | | 58 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 923.00 | | | 47 923.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |