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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 683.00 | 148.00 | 535.00 | 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 846.00 | 11 154.00 | 692.00 | 11 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 283.00 | 15 045.00 | 238.00 | 15 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 012.00 | 26 347.00 | 10 665.00 | 37 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 928.00 | | 91 928.00 | 91 928.00 |
BZ Autres créances | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 887.00 | | 100 887.00 | 100 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 899.00 | 26 347.00 | 111 552.00 | 137 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
DH Report à nouveau | | -15 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 085.00 | 19 086.00 | | -40 085.00 |
DL TOTAL (I) | -3 582.00 | 36 503.00 | | -3 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 833.00 | 29 432.00 | | 36 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 111.00 | 5 571.00 | | 5 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 647.00 | 7 142.00 | | 17 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 842.00 | 50 858.00 | | 53 842.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 134.00 | 94 703.00 | | 115 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 552.00 | 131 206.00 | | 111 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 358.00 | 94 703.00 | | 86 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 833.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 131.00 | | 316 131.00 | 316 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 131.00 | | 316 131.00 | 316 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | 380.00 | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | 380.00 | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 418.00 | -380.00 | | -1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 551.00 | 426 286.00 | | 322 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 636.00 | 407 199.00 | | 362 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 085.00 | 19 086.00 | | -40 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 234.00 | 1 113.00 | | 25 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 234.00 | 1 113.00 | | 25 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 91 928.00 | 91 928.00 | | 91 928.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 833.00 | 8 058.00 | 28 775.00 | 36 833.00 |
VI Groupe et associés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 446.00 | 107 446.00 | | 107 446.00 |
VW T.V.A. | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 134.00 | 86 358.00 | 28 775.00 | 115 134.00 |