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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 166 144.00 | 165 814.00 | 330.00 | 166 144.00 |
CF Disponibilités | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 293.00 | 165 814.00 | 1 479.00 | 167 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 294.00 | 165 814.00 | 1 480.00 | 167 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 111 268.00 | -2 038 583.00 | | -1 111 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 395.00 | 927 315.00 | | 1 051 395.00 |
DL TOTAL (I) | -11 610.00 | -1 063 005.00 | | -11 610.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1 100 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 834.00 | | 2 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 397.00 | 2 385.00 | | 10 397.00 |
EA Autres dettes | | 125 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 090.00 | 191 426.00 | | 13 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480.00 | 228 421.00 | | 1 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 814.00 | | | 165 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 814.00 | | | 165 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 814.00 | | | -165 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 212.00 | 1 108 226.00 | | 1 267 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 817.00 | 180 911.00 | | 215 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 395.00 | 927 315.00 | | 1 051 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 814.00 | 165 814.00 | | 165 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 814.00 | 165 814.00 | | 165 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 814.00 | 165 814.00 | | 165 814.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VB T. V. A. | 166 144.00 | 166 144.00 | | 166 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 144.00 | 166 144.00 | | 166 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |