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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 147.00 | 7 733.00 | 414.00 | 8 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 797.00 | 7 733.00 | 5 064.00 | 12 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 247.00 | | 65 247.00 | 65 247.00 |
BZ Autres créances | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CF Disponibilités | 40 424.00 | | 40 424.00 | 40 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 805.00 | | 116 805.00 | 116 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 602.00 | 7 733.00 | 121 869.00 | 129 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 883.00 | 596.00 | | 883.00 |
DH Report à nouveau | 16 844.00 | 11 379.00 | | 16 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 690.00 | 5 753.00 | | 10 690.00 |
DL TOTAL (I) | 38 417.00 | 27 727.00 | | 38 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 15 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 108.00 | 62 621.00 | | 59 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 531.00 | 9 986.00 | | 12 531.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 452.00 | 88 108.00 | | 83 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 869.00 | 115 835.00 | | 121 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 452.00 | 88 108.00 | | 83 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 239.00 | 493.00 | | 7 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 239.00 | 493.00 | | 7 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 108.00 | 59 108.00 | | 59 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 65 247.00 | | | 65 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | | | 473.00 |
VB T. V. A. | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 031.00 | 81 031.00 | | 81 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 452.00 | 83 452.00 | | 83 452.00 |