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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 094.00 | 39 405.00 | 1 689.00 | 41 094.00 |
AP Constructions | 8 154.00 | 6 345.00 | 1 809.00 | 8 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 988.00 | 269 323.00 | 36 665.00 | 305 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 323.00 | 53 023.00 | 66 300.00 | 119 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 559.00 | 368 095.00 | 113 464.00 | 481 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 847.00 | | 223 847.00 | 223 847.00 |
BZ Autres créances | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 201 904.00 | | 201 904.00 | 201 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 908.00 | | 493 908.00 | 493 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 467.00 | 368 095.00 | 607 372.00 | 975 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 132 746.00 | 115 989.00 | | 132 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 055.00 | 121 757.00 | | 164 055.00 |
DL TOTAL (I) | 379 301.00 | 320 246.00 | | 379 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 193.00 | 54 163.00 | | 33 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 3 004.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 490.00 | 21 034.00 | | 15 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 474.00 | 199 119.00 | | 178 474.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 139.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 070.00 | 277 458.00 | | 228 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 372.00 | 597 704.00 | | 607 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 682.00 | | 13 877.00 | 467 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 094.00 | | | 41 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 588.00 | | 13 877.00 | 419 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 585.00 | 40 510.00 | | 327 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 340.00 | 2 065.00 | | 37 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 245.00 | 38 446.00 | | 290 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 474.00 | 178 474.00 | | 178 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 847.00 | 223 847.00 | | 223 847.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VC Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 193.00 | 22 345.00 | 10 849.00 | 33 193.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 663.00 | 232 663.00 | 7 000.00 | 239 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 070.00 | 217 222.00 | 10 849.00 | 228 070.00 |