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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 793.00 | 24 728.00 | 80 065.00 | 104 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 883.00 | 24 728.00 | 511 155.00 | 535 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
BZ Autres créances | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CF Disponibilités | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 265.00 | | 47 265.00 | 47 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 148.00 | 24 728.00 | 558 420.00 | 583 148.00 |
CU Autres participations | 425 497.00 | | 425 497.00 | 425 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 157.00 | | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 193.00 | | | 61 193.00 |
DL TOTAL (I) | 134 350.00 | | | 134 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 932.00 | | | 329 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | | | 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 662.00 | | | 63 662.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 070.00 | | | 424 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 420.00 | | | 558 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 444.00 | | | 143 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 873.00 | | 166 873.00 | 166 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 873.00 | | 166 873.00 | 166 873.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 118.00 | | | 220 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 925.00 | | | 158 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 193.00 | | | 61 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 472.00 | 12 802.00 | 16 670.00 | 29 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 932.00 | 65 976.00 | 263 956.00 | 329 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 662.00 | 63 662.00 | | 63 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 124.00 | 45 532.00 | 5 593.00 | 51 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 070.00 | 143 444.00 | 280 626.00 | 424 070.00 |