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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 972.00 | 46 940.00 | 11 032.00 | 57 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 772.00 | 46 940.00 | 112 832.00 | 159 772.00 |
BT Marchandises | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BZ Autres créances | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CF Disponibilités | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 938.00 | 46 940.00 | 123 998.00 | 170 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 916.00 | -4 402.00 | | -2 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229.00 | 1 486.00 | | 1 229.00 |
DL TOTAL (I) | 8 313.00 | 7 084.00 | | 8 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 861.00 | 2 735.00 | | 30 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 976.00 | 99 460.00 | | 65 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 319.00 | 9 090.00 | | 11 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 529.00 | 7 551.00 | | 7 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 686.00 | 118 835.00 | | 115 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 998.00 | 125 919.00 | | 123 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 167.00 | 1 135.00 | | 110 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 725.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 772.00 | | | 159 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 972.00 | | | 57 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 410.00 | 4 529.00 | | 42 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 410.00 | 4 529.00 | | 42 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 764.00 | 12 245.00 | 5 519.00 | 17 764.00 |
VI Groupe et associés | 65 976.00 | 65 976.00 | | 65 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 145.00 | 1 348.00 | 4 800.00 | 6 145.00 |
VW T.V.A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 686.00 | 110 167.00 | 5 519.00 | 115 686.00 |