| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 085.00 | | 100 085.00 | 100 085.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 166.00 | 334.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 743.00 | 92 537.00 | 46 205.00 | 138 743.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 288.00 | 92 703.00 | 147 584.00 | 240 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
060 Stock marchandises | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
072 Créances – Autres | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
084 Disponibilités | 73 884.00 | | 73 884.00 | 73 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 598.00 | | 84 598.00 | 84 598.00 |
110 Total général Actif | 324 886.00 | 92 703.00 | 232 183.00 | 324 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 080.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 510.00 | | | 510.00 |
214 Production vendue de biens – France | 166 672.00 | | | 166 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 558.00 | | | 69 558.00 |
230 Autres produits | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 330.00 | | | 242 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -118.00 | | | -118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 342.00 | | | 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 904.00 | | | 904.00 |
242 Autres charges externes. | 65 615.00 | | | 65 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 238.00 | | | 65 238.00 |
252 Charges sociales | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
262 Autres charges | 507.00 | | | 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 384.00 | | | 207 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 220.00 | | | 221 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |