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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 080.00 | 28 854.00 | 24 226.00 | 53 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 458.00 | 35 582.00 | 98 876.00 | 134 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 433.00 | 64 436.00 | 129 997.00 | 194 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 369.00 | | 102 369.00 | 102 369.00 |
BZ Autres créances | 56 426.00 | | 56 426.00 | 56 426.00 |
CF Disponibilités | 960 370.00 | | 960 370.00 | 960 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 599.00 | | 1 128 599.00 | 1 128 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 032.00 | 64 436.00 | 1 258 596.00 | 1 323 032.00 |
CU Autres participations | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 460 240.00 | 207 409.00 | | 460 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 929.00 | 252 832.00 | | 428 929.00 |
DL TOTAL (I) | 894 669.00 | 465 740.00 | | 894 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 261.00 | 40 333.00 | | 27 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 946.00 | 133 997.00 | | 171 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 697.00 | 103 013.00 | | 155 697.00 |
EA Autres dettes | 9 023.00 | 13.00 | | 9 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 926.00 | 327 480.00 | | 363 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 596.00 | 793 220.00 | | 1 258 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 659.00 | 300 230.00 | | 347 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 996.00 | | 50 437.00 | 143 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 621.00 | | 48 917.00 | 138 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375.00 | | 1 520.00 | 5 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 519.00 | 26 917.00 | | 37 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 519.00 | 26 917.00 | | 37 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 946.00 | 171 946.00 | | 171 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 278.00 | 64 278.00 | | 64 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 319.00 | 61 319.00 | | 61 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
UX Autres créances clients | 102 369.00 | 102 369.00 | | 102 369.00 |
VB T. V. A. | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 250.00 | 10 983.00 | 16 267.00 | 27 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 928.00 | 159 928.00 | | 159 928.00 |
VW T.V.A. | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 926.00 | 347 660.00 | 16 267.00 | 363 926.00 |