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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 461.00 | 64 554.00 | 3 907.00 | 68 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 215.00 | 260 220.00 | 77 994.00 | 338 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 024.00 | 324 774.00 | 166 250.00 | 491 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BT Marchandises | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BZ Autres créances | 383 810.00 | | 383 810.00 | 383 810.00 |
CF Disponibilités | 94 428.00 | | 94 428.00 | 94 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 203.00 | | 504 203.00 | 504 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 227.00 | 324 774.00 | 670 453.00 | 995 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
DG Autres réserves | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
DH Report à nouveau | -89 193.00 | -79 714.00 | | -89 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 467.00 | -9 479.00 | | 4 467.00 |
DL TOTAL (I) | 7 979.00 | 3 512.00 | | 7 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 633.00 | 137 174.00 | | 116 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 504.00 | 77 208.00 | | 79 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 337.00 | 197 741.00 | | 426 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 474.00 | 452 123.00 | | 662 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 453.00 | 455 635.00 | | 670 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 689.00 | 448 338.00 | | 658 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
FD Production vendue biens | 603 722.00 | | 603 722.00 | 603 722.00 |
FG Production vendue services | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 932.00 | | 624 932.00 | 624 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 157.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 494.00 | 15 966.00 | | 5 494.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 725.00 | 7 311.00 | | 16 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 215.00 | 561 629.00 | | 647 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 748.00 | 571 108.00 | | 642 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 467.00 | -9 479.00 | | 4 467.00 |