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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 041.00 | 16 056.00 | 11 984.00 | 28 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 580.00 | 15 207.00 | 12 374.00 | 27 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 650.00 | 31 913.00 | 56 737.00 | 88 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 714.00 | | 119 714.00 | 119 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 298.00 | 552.00 | 188 747.00 | 189 298.00 |
BZ Autres créances | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CF Disponibilités | 124 364.00 | | 124 364.00 | 124 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 236.00 | 552.00 | 446 684.00 | 447 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 886.00 | 32 465.00 | 503 421.00 | 535 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
CU Autres participations | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DG Autres réserves | 185 485.00 | 114 476.00 | | 185 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 273.00 | 71 009.00 | | 88 273.00 |
DL TOTAL (I) | 295 958.00 | 207 685.00 | | 295 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 048.00 | 9 024.00 | | 5 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 9 737.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 149.00 | 50 323.00 | | 130 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 734.00 | 53 340.00 | | 62 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 691.00 | | | 691.00 |
EA Autres dettes | 2 442.00 | 2 715.00 | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 464.00 | 125 139.00 | | 207 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 421.00 | 332 824.00 | | 503 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 032.00 | 120 095.00 | | 206 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 670.00 | | 39 607.00 | 56 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 32 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 627.00 | 88 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 627.00 | 55 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 321.00 | | 9 927.00 | 52 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 699.00 | | 29 680.00 | 3 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 702.00 | 8 804.00 | 3 592.00 | 26 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | 66.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 118.00 | 8 737.00 | 3 592.00 | 26 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 552.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 552.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 552.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 149.00 | 130 149.00 | | 130 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 188 747.00 | 188 747.00 | | 188 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 044.00 | 3 612.00 | 1 432.00 | 5 044.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 496.00 | 200 496.00 | | 200 496.00 |
VW T.V.A. | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 064.00 | 205 632.00 | 1 432.00 | 207 064.00 |