| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 437.00 | 28 476.00 | 13 961.00 | 42 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 437.00 | 28 476.00 | 13 961.00 | 42 437.00 |
072 Créances – Autres | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
110 Total général Actif | 53 977.00 | 28 476.00 | 25 501.00 | 53 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 283.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 600.00 | 36 415.00 | | 29 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 600.00 | 36 416.00 | | 38 600.00 |
242 Autres charges externes. | 24 710.00 | 16 122.00 | | 24 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | 1 586.00 | | 1 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 949.00 | 12 417.00 | | 7 949.00 |
252 Charges sociales | 5 043.00 | 4 769.00 | | 5 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 128.00 | 4 849.00 | | 4 128.00 |
262 Autres charges | | 1 200.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 43 493.00 | 40 943.00 | | 43 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 893.00 | -4 528.00 | | -4 893.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 9 492.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 875.00 | | |
294 Charges financières | 37.00 | 131.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | 5 726.00 | | 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 625.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 317.00 | 2 357.00 | | -5 317.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 300.00 | | | 3 300.00 |