| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 1 800.00 | 7 200.00 | 9 000.00 |
040 Immobilisations financières | 445 396.00 | 146 500.00 | 298 896.00 | 445 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 396.00 | 148 300.00 | 306 096.00 | 454 396.00 |
072 Créances – Autres | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
084 Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
110 Total général Actif | 482 848.00 | 148 300.00 | 334 548.00 | 482 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 051.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 711.00 | |
134 Report à nouveau | | | -121 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
242 Autres charges externes. | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -797.00 | | | -797.00 |
294 Charges financières | 491.00 | | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | -198.00 | | | -198.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 976.00 | | | 450 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 720.00 | | | 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 198.00 | | | 198.00 |