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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 062.00 | 20 057.00 | 12 005.00 | 32 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 351.00 | 20 057.00 | 103 294.00 | 123 351.00 |
BT Marchandises | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BZ Autres créances | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CF Disponibilités | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 549.00 | 20 057.00 | 133 493.00 | 153 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 206.00 | 19 290.00 | | -10 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 184.00 | -29 495.00 | | 16 184.00 |
DL TOTAL (I) | 95 979.00 | 79 794.00 | | 95 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 640.00 | 16 214.00 | | 4 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 441.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 273.00 | 7 619.00 | | 9 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 513.00 | 19 418.00 | | 23 513.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 5 198.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 514.00 | 48 890.00 | | 37 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 493.00 | 128 685.00 | | 133 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 514.00 | 48 890.00 | | 37 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 159.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 269 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 906.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | -906.00 | | -693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 933.00 | 109 581.00 | | 269 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 749.00 | 139 076.00 | | 253 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 184.00 | -29 495.00 | | 16 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 351.00 | | | 123 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 708.00 | 4 348.00 | | 15 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 708.00 | 4 348.00 | | 15 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511.00 | | | 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VW T.V.A. | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |