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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
040 Immobilisations financières | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 437.00 | 23 986.00 | 104 451.00 | 128 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 368.00 | | 61 368.00 | 61 368.00 |
072 Créances – Autres | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
084 Disponibilités | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 498.00 | | 65 498.00 | 65 498.00 |
110 Total général Actif | 193 935.00 | 23 986.00 | 169 949.00 | 193 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 57 214.00 | | | 57 214.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 214.00 | | | 57 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
242 Autres charges externes. | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
252 Charges sociales | 462.00 | | | 462.00 |
262 Autres charges | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 784.00 | | | 55 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 437.00 | | | 128 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |