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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 668.00 | 205 989.00 | 111 679.00 | 317 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 356.00 | 38 349.00 | 17 008.00 | 55 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 204.00 | 244 338.00 | 238 865.00 | 483 204.00 |
BZ Autres créances | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 75 970.00 | | 75 970.00 | 75 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 288.00 | | 160 288.00 | 160 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 491.00 | 244 338.00 | 399 153.00 | 643 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 873.00 | -259 252.00 | | -278 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 910.00 | -19 621.00 | | 7 910.00 |
DL TOTAL (I) | 353 038.00 | 345 127.00 | | 353 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 730.00 | 22 759.00 | | 18 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 329.00 | 11 513.00 | | 13 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 545.00 | 79 221.00 | | 7 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 511.00 | 714.00 | | 6 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 115.00 | 114 207.00 | | 46 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 153.00 | 459 334.00 | | 399 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 414.00 | 95 477.00 | | 31 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 028.00 | | 186 028.00 | 186 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 028.00 | | 186 028.00 | 186 028.00 |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 685.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | -8.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 451.00 | 169 081.00 | | 186 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 540.00 | 188 702.00 | | 178 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 910.00 | -19 621.00 | | 7 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 204.00 | | | 483 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 025.00 | | | 373 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 680.00 | 35 658.00 | | 208 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 680.00 | 35 658.00 | | 208 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 730.00 | 4 029.00 | 14 701.00 | 18 730.00 |
VI Groupe et associés | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444.00 | | | 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 497.00 | 4 318.00 | 10 179.00 | 14 497.00 |
VW T.V.A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 115.00 | 31 414.00 | 14 701.00 | 46 115.00 |