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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 237.00 | 12 664.00 | 1 572.00 | 14 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 664.00 | 33 874.00 | 6 790.00 | 40 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 530.00 | 1 896.00 | 5 633.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 432.00 | 48 435.00 | 13 996.00 | 62 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 519.00 | | 64 519.00 | 64 519.00 |
BN En cours de production de biens | 123 199.00 | | 123 199.00 | 123 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 442.00 | | 609 442.00 | 609 442.00 |
BZ Autres créances | 83 140.00 | | 83 140.00 | 83 140.00 |
CF Disponibilités | 161 687.00 | | 161 687.00 | 161 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 592.00 | | 1 044 592.00 | 1 044 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 024.00 | 48 435.00 | 1 058 589.00 | 1 107 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 408 289.00 | 311 574.00 | | 408 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 899.00 | 96 715.00 | | 98 899.00 |
DL TOTAL (I) | 540 189.00 | 441 289.00 | | 540 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | 586.00 | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 859.00 | 720 298.00 | | 375 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 583.00 | 132 804.00 | | 94 583.00 |
EA Autres dettes | 47 059.00 | 247 527.00 | | 47 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 404.00 | 1 101 558.00 | | 518 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 589.00 | 1 542 843.00 | | 1 058 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 399.00 | 1 101 553.00 | | 518 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
FD Production vendue biens | 2 361 326.00 | | 2 361 326.00 | 2 361 326.00 |
FG Production vendue services | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 994.00 | | 2 371 994.00 | 2 371 994.00 |
FM Production stockée | | | -8 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 905.00 | |
GE Autres charges | | | 23 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 390.00 | 6 511.00 | | 2 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 390.00 | 6 511.00 | | 2 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 204.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 204.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 090.00 | 6 307.00 | | 2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 579.00 | 28 331.00 | | 31 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 690.00 | 2 981 136.00 | | 2 372 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 791.00 | 2 884 421.00 | | 2 273 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 899.00 | 96 715.00 | | 98 899.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 787.00 | 82 102.00 | | 47 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 859.00 | 375 859.00 | | 375 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
UX Autres créances clients | 609 443.00 | 609 443.00 | | 609 443.00 |
VB T. V. A. | 75 230.00 | 75 230.00 | | 75 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VP Divers | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 186.00 | 695 187.00 | | 695 186.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 399.00 | 518 399.00 | | 518 399.00 |