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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 410.00 | 100 404.00 | 6.00 | 100 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 436.00 | 166 355.00 | 162 082.00 | 328 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 402.00 | | 40 402.00 | 40 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 846.00 | 282 356.00 | 207 490.00 | 489 846.00 |
BT Marchandises | 305 716.00 | | 305 716.00 | 305 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 746.00 | | 64 746.00 | 64 746.00 |
BZ Autres créances | 268 714.00 | | 268 714.00 | 268 714.00 |
CF Disponibilités | 458 925.00 | | 458 925.00 | 458 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 280.00 | | 1 107 280.00 | 1 107 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 126.00 | 282 356.00 | 1 314 770.00 | 1 597 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 427 104.00 | 299 880.00 | | 427 104.00 |
DH Report à nouveau | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 714.00 | 127 224.00 | | 117 714.00 |
DL TOTAL (I) | 607 672.00 | 489 959.00 | | 607 672.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 561.00 | 26 465.00 | | 311 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 173.00 | 309 502.00 | | 276 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 842.00 | 121 234.00 | | 109 842.00 |
EA Autres dettes | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 097.00 | 458 327.00 | | 707 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 770.00 | 953 286.00 | | 1 314 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 274.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 945 609.00 | | 3 945 609.00 | 3 945 609.00 |
FG Production vendue services | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 948 459.00 | | 3 948 459.00 | 3 948 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 769 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 816 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 001.00 | 670.00 | | 4 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 001.00 | 670.00 | | 4 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 001.00 | -670.00 | | -4 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 228.00 | 42 955.00 | | 39 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 977 542.00 | 4 497 951.00 | | 3 977 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 859 828.00 | 4 370 727.00 | | 3 859 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 714.00 | 127 224.00 | | 117 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 645.00 | 31 164.00 | | 27 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 904.00 | 25 943.00 | | 463 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 489 846.00 | | | 489 846.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 428 846.00 | | | 428 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 485.00 | 25 362.00 | | 403 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 822.00 | 581.00 | | 39 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 811.00 | 41 546.00 | | 240 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 213.00 | 41 546.00 | | 225 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 173.00 | 276 173.00 | | 276 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 402.00 | | 40 402.00 | 40 402.00 |
UX Autres créances clients | 64 746.00 | 64 746.00 | | 64 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VC Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 561.00 | 11 561.00 | 300 000.00 | 311 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 041.00 | 342 639.00 | 40 402.00 | 383 041.00 |
VW T.V.A. | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 097.00 | 407 097.00 | 300 000.00 | 707 097.00 |