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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135 000.00 | 24 855.00 | 110 145.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 153.00 | 28 007.00 | 110 145.00 | 138 153.00 |
072 Créances – Autres | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
110 Total général Actif | 138 173.00 | 28 007.00 | 110 165.00 | 138 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 667.00 | 59 533.00 | | 11 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 667.00 | 59 533.00 | | 11 667.00 |
242 Autres charges externes. | 4 827.00 | 9 586.00 | | 4 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | 811.00 | | 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 10 631.00 | | |
252 Charges sociales | 111.00 | 4 901.00 | | 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | 4 173.00 | | 4 000.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 9 113.00 | 30 103.00 | | 9 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 553.00 | 29 431.00 | | 2 553.00 |
294 Charges financières | 1 063.00 | 1 694.00 | | 1 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 778.00 | 90.00 | | 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 712.00 | 27 646.00 | | 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 153.00 | | | 138 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 397.00 | | | 397.00 |