| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 625.00 | 54 893.00 | 50 732.00 | 105 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 166.00 | 54 893.00 | 62 273.00 | 117 166.00 |
BT Marchandises | 47 355.00 | 10 315.00 | 37 041.00 | 47 355.00 |
BZ Autres créances | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CF Disponibilités | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 774.00 | 10 315.00 | 63 460.00 | 73 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 940.00 | 65 208.00 | 125 732.00 | 190 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 756.00 | 3 637.00 | | 10 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 669.00 | 7 119.00 | | 13 669.00 |
DL TOTAL (I) | 35 426.00 | 21 756.00 | | 35 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 538.00 | 55 957.00 | | 47 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 334.00 | 29 334.00 | | 19 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639.00 | 792.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 280.00 | 16 618.00 | | 15 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 515.00 | 10 216.00 | | 7 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 307.00 | 112 918.00 | | 90 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 732.00 | 134 674.00 | | 125 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 180.00 | | 154 180.00 | 154 180.00 |
FG Production vendue services | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 548.00 | | 155 548.00 | 155 548.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436.00 | | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 903.00 | | 2 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 985.00 | 154 200.00 | | 155 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 316.00 | 147 081.00 | | 142 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 669.00 | 7 119.00 | | 13 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 973.00 | | 3 193.00 | 113 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 466.00 | | 3 159.00 | 102 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | | 33.00 | 1 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 651.00 | 10 242.00 | | 44 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 651.00 | 10 242.00 | | 44 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 538.00 | 8 670.00 | 36 475.00 | 47 538.00 |
VI Groupe et associés | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 667.00 | 50 800.00 | 36 475.00 | 89 667.00 |