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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 498 515.00 | | 498 515.00 | 498 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 499 836.00 | | 499 836.00 | 499 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 836.00 | | 499 836.00 | 499 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 782.00 | 1 567.00 | | 1 782.00 |
DG Autres réserves | 31 638.00 | 27 557.00 | | 31 638.00 |
DH Report à nouveau | | -145 626.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 395.00 | 149 922.00 | | -1 395.00 |
DL TOTAL (I) | 482 025.00 | 483 420.00 | | 482 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 588.00 | 12 488.00 | | 12 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 222.00 | 5 302.00 | | 5 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 811.00 | 17 810.00 | | 17 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 836.00 | 501 230.00 | | 499 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 811.00 | 17 810.00 | | 17 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 155 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 808.00 | 158 995.00 | | 3 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 203.00 | 9 073.00 | | 5 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 395.00 | 149 922.00 | | -1 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VI Groupe et associés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 514.00 | 498 514.00 | | 498 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 514.00 | 498 514.00 | | 498 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |