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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 531.00 | 1 794.00 | 757 737.00 | 759 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BZ Autres créances | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CF Disponibilités | 84 094.00 | | 84 094.00 | 84 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 136.00 | | 99 136.00 | 99 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 667.00 | 1 794.00 | 856 873.00 | 858 667.00 |
CU Autres participations | 757 737.00 | | 757 737.00 | 757 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 550 238.00 | | | 550 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
DK Provisions réglementées | 51 705.00 | | | 51 705.00 |
DL TOTAL (I) | 694 318.00 | | | 694 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 433.00 | | | 133 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 554.00 | | | 162 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 873.00 | | | 856 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 061.00 | | | 96 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 861.00 | | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 422.00 | | | -3 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 103.00 | | | 106 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 729.00 | | | 35 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 531.00 | | | 759 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 737.00 | | | 757 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 844.00 | 861.00 | | 50 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 844.00 | 861.00 | | 50 844.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
UX Autres créances clients | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VC Groupe et associés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 433.00 | 66 940.00 | 66 492.00 | 133 433.00 |
VI Groupe et associés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 271.00 | | | 129 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 554.00 | 96 061.00 | 66 492.00 | 162 554.00 |