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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 460.00 | 16 434.00 | 1 026.00 | 17 460.00 |
BF Prêts | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 914.00 | 16 434.00 | 4 480.00 | 20 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 857.00 | | 71 857.00 | 71 857.00 |
BZ Autres créances | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CF Disponibilités | 163 325.00 | | 163 325.00 | 163 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 368.00 | | 245 368.00 | 245 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 283.00 | 16 434.00 | 249 849.00 | 266 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 693.00 | 48 341.00 | | 61 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 009.00 | 14 852.00 | | 29 009.00 |
DL TOTAL (I) | 107 202.00 | 79 693.00 | | 107 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233.00 | 3 676.00 | | 1 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 426.00 | 22 548.00 | | 12 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 989.00 | 175 404.00 | | 128 989.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 647.00 | 203 933.00 | | 142 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 849.00 | 283 627.00 | | 249 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 301.00 | | 768.00 | 24 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 155.00 | 20 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 155.00 | 17 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 849.00 | | 766.00 | 20 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 452.00 | | 3.00 | 3 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 543.00 | 2 046.00 | 4 155.00 | 18 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 543.00 | 2 046.00 | 4 155.00 | 18 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 989.00 | 128 989.00 | | 128 989.00 |
UP Prêts | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 71 857.00 | 71 857.00 | | 71 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 498.00 | 82 043.00 | 3 455.00 | 85 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 647.00 | 141 414.00 | | 142 647.00 |