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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 148.00 | 3.00 | 3 145.00 | 3 148.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 530.00 | 22 018.00 | 4 512.00 | 26 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 595.00 | 22 021.00 | 108 574.00 | 130 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 575.00 | | 257 575.00 | 257 575.00 |
BZ Autres créances | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
CF Disponibilités | 486 783.00 | | 486 783.00 | 486 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 389.00 | | 767 389.00 | 767 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 985.00 | 22 021.00 | 875 964.00 | 897 985.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 992.00 | 48 995.00 | | 66 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 523.00 | 17 997.00 | | 17 523.00 |
DL TOTAL (I) | 139 514.00 | 121 992.00 | | 139 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 972.00 | 8 180.00 | | 67 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 900.00 | 491 145.00 | | 663 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 449.00 | 499 325.00 | | 736 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 964.00 | 621 316.00 | | 875 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 449.00 | 499 325.00 | | 736 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 677 230.00 | 268 796.00 | 1 946 027.00 | 1 677 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 230.00 | 268 796.00 | 1 946 027.00 | 1 677 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 045.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 791.00 | 1 847.00 | | 4 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 356.00 | 1 463 942.00 | | 1 962 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 833.00 | 1 445 945.00 | | 1 944 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 523.00 | 17 997.00 | | 17 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 267.00 | | 6 297.00 | 146 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 969.00 | 130 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 969.00 | 26 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | 3 148.00 | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 349.00 | | 3 150.00 | 45 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 418.00 | | | 76 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 944.00 | 2 045.00 | 21 969.00 | 41 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 944.00 | 2 043.00 | 21 969.00 | 41 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 972.00 | 67 972.00 | | 67 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 807.00 | 402 807.00 | | 402 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 323.00 | 195 323.00 | | 195 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 257 575.00 | 257 575.00 | | 257 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VB T. V. A. | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VI Groupe et associés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 023.00 | 280 606.00 | 1 418.00 | 282 023.00 |
VW T.V.A. | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 449.00 | 736 449.00 | | 736 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 669.00 | 25 686.00 | | 27 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 524.00 | 7 688.00 | | 55 524.00 |
ST Autres comptes | 183 251.00 | 126 004.00 | | 183 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 773.00 | 12 605.00 | | 12 773.00 |
YT Sous‐traitance | 7 633.00 | 2 992.00 | | 7 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 780.00 | 25 686.00 | | 30 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 231.00 | 253 909.00 | | 341 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 151.00 | 15 981.00 | | 21 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 181.00 | 149 289.00 | | 259 181.00 |