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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 705 261.00 | 7 845.00 | 697 416.00 | 705 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 116.00 | | 290 116.00 | 290 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 920 367.00 | 7 845.00 | 4 912 523.00 | 4 920 367.00 |
BZ Autres créances | 2 339 244.00 | | 2 339 244.00 | 2 339 244.00 |
CF Disponibilités | 64 391.00 | | 64 391.00 | 64 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 635.00 | | 2 403 635.00 | 2 403 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 324 003.00 | 7 845.00 | 7 316 158.00 | 7 324 003.00 |
CU Autres participations | 3 924 991.00 | | 3 924 991.00 | 3 924 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 590 060.00 | 4 444 253.00 | | 5 590 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 620.00 | 1 145 807.00 | | 372 620.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 088 680.00 | 5 716 060.00 | | 6 088 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 735.00 | 791 199.00 | | 774 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 411.00 | 23 791.00 | | 21 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 262.00 | 390 192.00 | | 431 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 478.00 | 1 205 182.00 | | 1 227 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 316 158.00 | 6 921 242.00 | | 7 316 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 918.00 | -168 581.00 | | -173 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 776.00 | 1 007 042.00 | | 233 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -138 845.00 | -138 765.00 | | -138 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 620.00 | 1 145 807.00 | | 372 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 750 376.00 | | 875 252.00 | 4 750 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 924 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 705 261.00 | | 4 920 367.00 | 705 261.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 705 261.00 | | 995 376.00 | 705 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 376.00 | | 705 261.00 | 995 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 755 000.00 | | 169 991.00 | 3 755 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 845.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 845.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774 735.00 | 50 025.00 | 198 031.00 | 774 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 431 262.00 | 431 262.00 | | 431 262.00 |
VC Groupe et associés | 2 339 244.00 | 2 339 244.00 | | 2 339 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 244.00 | 2 339 244.00 | | 2 339 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 478.00 | 502 768.00 | 198 031.00 | 1 227 478.00 |