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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | 226 566.00 | 358 434.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 029.00 | 146 989.00 | 34 039.00 | 181 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 254.00 | 274 444.00 | 283 810.00 | 558 254.00 |
BF Prêts | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 729.00 | 648 000.00 | 677 729.00 | 1 325 729.00 |
BT Marchandises | 421 131.00 | | 421 131.00 | 421 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 043.00 | 22 350.00 | 132 693.00 | 155 043.00 |
BZ Autres créances | 395 679.00 | 102 277.00 | 293 402.00 | 395 679.00 |
CF Disponibilités | 450 157.00 | | 450 157.00 | 450 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 340.00 | 124 627.00 | 1 297 713.00 | 1 422 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 069.00 | 772 627.00 | 1 975 442.00 | 2 748 069.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 700.00 | 229 700.00 | | 229 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
DH Report à nouveau | 59 993.00 | 53 141.00 | | 59 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 154.00 | 6 852.00 | | 216 154.00 |
DL TOTAL (I) | 528 817.00 | 312 663.00 | | 528 817.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 561.00 | 367 639.00 | | 327 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 384.00 | 15 458.00 | | 12 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 755.00 | 806 559.00 | | 923 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 884.00 | 164 478.00 | | 173 884.00 |
EA Autres dettes | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 625.00 | 1 354 134.00 | | 1 441 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 442.00 | 1 666 796.00 | | 1 975 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 602.00 | 1 053 055.00 | | 1 161 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 717 826.00 | | 4 717 826.00 | 4 717 826.00 |
FD Production vendue biens | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
FG Production vendue services | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 742 189.00 | | 4 742 189.00 | 4 742 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 309 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 072 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 844 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 805 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 353.00 | 344.00 | | 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 702.00 | 106 352.00 | | 44 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 702.00 | 106 352.00 | | 44 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 500.00 | 1 399.00 | | 64 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 500.00 | 103 676.00 | | 64 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 798.00 | 2 676.00 | | -19 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 227.00 | | | -14 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 117 391.00 | 4 629 782.00 | | 5 117 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 901 237.00 | 4 622 930.00 | | 4 901 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 154.00 | 6 852.00 | | 216 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 365.00 | | 32 364.00 | 1 293 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 125.00 | | 31 158.00 | 708 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 1 206.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 066.00 | 75 367.00 | | 346 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 066.00 | 75 367.00 | | 346 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 226 566.00 | | | 226 566.00 |
6T Sur comptes clients | 36 958.00 | 1 426.00 | 16 035.00 | 36 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 277.00 | | | 102 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 802.00 | 1 426.00 | 16 035.00 | 365 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 802.00 | 6 426.00 | 16 035.00 | 365 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 426.00 | 16 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 755.00 | 923 755.00 | | 923 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 791.00 | 69 791.00 | | 69 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UP Prêts | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 130 324.00 | 130 324.00 | | 130 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VB T. V. A. | 57 020.00 | 57 020.00 | | 57 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 896.00 | 12 873.00 | 256 907.00 | 292 896.00 |
VI Groupe et associés | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 497.00 | 297 497.00 | | 297 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 408.00 | 551 052.00 | 1 356.00 | 552 408.00 |
VW T.V.A. | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 625.00 | 1 161 602.00 | 256 907.00 | 1 441 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 635.00 | | | 107 635.00 |
ST Autres comptes | 160 260.00 | | | 160 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 625.00 | | | 125 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 428 575.00 | | | 428 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 207.00 | | | 396 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |