| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 082.00 | 193 122.00 | 3 960.00 | 197 082.00 |
AH Fonds commercial | 5 842 009.00 | | 5 842 009.00 | 5 842 009.00 |
AP Constructions | 10 990.00 | 6 053.00 | 4 936.00 | 10 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 784.00 | 93 000.00 | 6 784.00 | 99 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 409 734.00 | 312 750.00 | 6 096 984.00 | 6 409 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 022.00 | 261 930.00 | 1 568 092.00 | 1 830 022.00 |
BZ Autres créances | 536 067.00 | | 536 067.00 | 536 067.00 |
CF Disponibilités | 80 455.00 | | 80 455.00 | 80 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 660.00 | 261 930.00 | 2 224 730.00 | 2 486 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 896 394.00 | 574 680.00 | 8 321 714.00 | 8 896 394.00 |
CU Autres participations | 234 250.00 | | 234 250.00 | 234 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 558 861.00 | 6 558 861.00 | | 6 558 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 149.00 | 83 149.00 | | 83 149.00 |
DH Report à nouveau | 94 928.00 | 454 657.00 | | 94 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 468.00 | -359 729.00 | | -247 468.00 |
DL TOTAL (I) | 6 489 470.00 | 6 736 938.00 | | 6 489 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 217.00 | 508 538.00 | | 434 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 265.00 | 362 546.00 | | 365 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 658.00 | 299 388.00 | | 305 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 040.00 | 583 861.00 | | 653 040.00 |
EA Autres dettes | 48 266.00 | 43 586.00 | | 48 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 797.00 | 15 658.00 | | 25 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 244.00 | 1 813 577.00 | | 1 832 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 321 714.00 | 8 550 515.00 | | 8 321 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 911.00 | 1 379 273.00 | | 1 498 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 153 866.00 | | 3 153 866.00 | 3 153 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 866.00 | | 3 153 866.00 | 3 153 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 371.00 | |
GE Autres charges | | | 138 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 793.00 | 638.00 | | 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138 276.00 | 140 608.00 | | 138 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 846.00 | 2 462 985.00 | | 3 170 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 314.00 | 2 822 714.00 | | 3 418 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 468.00 | -359 729.00 | | -247 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 403 879.00 | | 5 855.00 | 6 403 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 409 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 039 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 039 090.00 | | | 6 039 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 419.00 | | 5 855.00 | 107 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 794.00 | | | 236 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 944.00 | 10 807.00 | | 301 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 542.00 | 2 579.00 | | 190 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 826.00 | 8 227.00 | | 90 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 260 045.00 | 9 371.00 | 7 486.00 | 260 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 045.00 | 9 371.00 | 7 486.00 | 260 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 045.00 | 9 371.00 | 7 486.00 | 260 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 371.00 | 7 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 658.00 | 305 658.00 | | 305 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 494.00 | 154 494.00 | | 154 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 063.00 | 154 063.00 | | 154 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 552.00 | 1 328 552.00 | | 1 328 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501 471.00 | 501 471.00 | | 501 471.00 |
VB T. V. A. | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
VC Groupe et associés | 403 386.00 | 403 386.00 | | 403 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 004.00 | 100 671.00 | 333 333.00 | 434 004.00 |
VI Groupe et associés | 365 265.00 | 365 265.00 | | 365 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 299.00 | | | 74 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 083.00 | 69 083.00 | | 69 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 750.00 | 2 406 206.00 | 2 544.00 | 2 408 750.00 |
VW T.V.A. | 330 595.00 | 330 595.00 | | 330 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 244.00 | 1 498 911.00 | 333 333.00 | 1 832 244.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 827.00 | 47 473.00 | | 47 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 818.00 | 40 140.00 | | 30 818.00 |
ST Autres comptes | 843 708.00 | 599 419.00 | | 843 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 625.00 | 133 848.00 | | 151 625.00 |
YT Sous‐traitance | | 252.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 827.00 | 47 473.00 | | 47 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 624 089.00 | 482 566.00 | | 624 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 514.00 | 127 278.00 | | 176 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 026 151.00 | 773 660.00 | | 1 026 151.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |