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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 383.00 | 48 403.00 | 53 981.00 | 102 383.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 459.00 | 48 403.00 | 54 057.00 | 102 459.00 |
060 Stock marchandises | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
072 Créances – Autres | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82 176.00 | | 82 176.00 | 82 176.00 |
084 Disponibilités | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 793.00 | | 149 793.00 | 149 793.00 |
110 Total général Actif | 252 253.00 | 48 403.00 | 203 850.00 | 252 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 405.00 | 82 304.00 | | 92 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 268.00 | 218 148.00 | | 208 268.00 |
230 Autres produits | 167.00 | 2.00 | | 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 840.00 | 300 454.00 | | 300 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 120.00 | 38 356.00 | | 42 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -860.00 | 634.00 | | -860.00 |
242 Autres charges externes. | 173 951.00 | 187 215.00 | | 173 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 706.00 | 3 547.00 | | 2 706.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 336.00 | 26 129.00 | | 27 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 164.00 | 19 335.00 | | 19 164.00 |
262 Autres charges | 1 490.00 | 1 439.00 | | 1 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 908.00 | 276 653.00 | | 265 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 932.00 | 23 801.00 | | 34 932.00 |
280 Produits financiers | 240.00 | 136.00 | | 240.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 417.00 | | |
294 Charges financières | 433.00 | 653.00 | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | 20 011.00 | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 025.00 | 3 396.00 | | 5 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 561.00 | 20 294.00 | | 29 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 503.00 | | | 503.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 239.00 | | | 100 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 154.00 | | | 154.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -154.00 | | | -154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 508.00 | | | 19 508.00 |