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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 106.00 | 8 931.00 | 1 175.00 | 10 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 212.00 | 9 530.00 | 2 682.00 | 12 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 020.00 | | 278 020.00 | 278 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 315 655.00 | | 4 315 655.00 | 4 315 655.00 |
BZ Autres créances | 1 175 340.00 | | 1 175 340.00 | 1 175 340.00 |
CF Disponibilités | 2 447 357.00 | | 2 447 357.00 | 2 447 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 219 278.00 | | 8 219 278.00 | 8 219 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 231 490.00 | 9 530.00 | 8 221 960.00 | 8 231 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 200 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 743.00 | 6 297.00 | | 8 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 982.00 | 522 446.00 | | 438 982.00 |
DL TOTAL (I) | 747 725.00 | 838 743.00 | | 747 725.00 |
DP Provisions pour risques | 234 716.00 | 218 541.00 | | 234 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 716.00 | 218 541.00 | | 234 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 939.00 | 115 095.00 | | 7 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 234.00 | 3 348 942.00 | | 3 998 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 132.00 | 948 610.00 | | 1 136 132.00 |
EA Autres dettes | 110 771.00 | 248 288.00 | | 110 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 986 442.00 | 2 095 768.00 | | 1 986 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 239 519.00 | 6 756 703.00 | | 7 239 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 221 960.00 | 7 813 987.00 | | 8 221 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 411 858.00 | | 17 411 858.00 | 17 411 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 411 858.00 | | 17 411 858.00 | 17 411 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 448 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 515 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 981 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 216.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 883 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 23 225.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 23 225.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | -23 225.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 280.00 | 185 098.00 | | 149 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 472 542.00 | 16 535 977.00 | | 17 472 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 033 560.00 | 16 013 531.00 | | 17 033 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 982.00 | 522 446.00 | | 438 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 1 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 12 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 586.00 | 944.00 | | 8 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 987.00 | 944.00 | | 7 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 541.00 | 42 216.00 | 26 041.00 | 218 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 541.00 | 42 216.00 | 26 041.00 | 218 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 216.00 | 26 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 234.00 | 3 998 234.00 | | 3 998 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 069.00 | 90 069.00 | | 90 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 771.00 | 110 771.00 | | 110 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 986 442.00 | 1 986 442.00 | | 1 986 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 4 315 655.00 | 4 315 655.00 | | 4 315 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VB T. V. A. | 289 240.00 | 289 240.00 | | 289 240.00 |
VC Groupe et associés | 830 424.00 | 830 424.00 | | 830 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 116.00 | 46 116.00 | | 46 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 493 282.00 | 5 491 776.00 | 1 507.00 | 5 493 282.00 |
VW T.V.A. | 983 654.00 | 983 654.00 | | 983 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 239 519.00 | 7 239 519.00 | | 7 239 519.00 |