| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 000.00 | 407.00 | 25 593.00 | 26 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134 338.00 | 147 045.00 | 987 293.00 | 1 134 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 669.00 | | 427 669.00 | 427 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 339.00 | 63 597.00 | 43 742.00 | 107 339.00 |
BF Prêts | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 672.00 | | 57 672.00 | 57 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 410.00 | 211 049.00 | 1 654 361.00 | 1 865 410.00 |
BP En cours de production de services | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 310.00 | 14 627.00 | 632 683.00 | 647 310.00 |
BZ Autres créances | 422 600.00 | | 422 600.00 | 422 600.00 |
CF Disponibilités | 1 016 821.00 | | 1 016 821.00 | 1 016 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 588.00 | | 91 588.00 | 91 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 636.00 | 14 627.00 | 2 197 009.00 | 2 211 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 308.00 | 225 675.00 | 3 936 633.00 | 4 162 308.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 85 262.00 | | 85 262.00 | 85 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 317.00 | | | 551 317.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 319.00 | | | 845 319.00 |
DH Report à nouveau | -1 122 673.00 | | | -1 122 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
DK Provisions réglementées | 350 793.00 | | | 350 793.00 |
DL TOTAL (I) | 629 574.00 | | | 629 574.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 523 295.00 | | | 1 523 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 375.00 | | | 831 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 562.00 | | | 204 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 816.00 | | | 503 816.00 |
EA Autres dettes | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 974.00 | | | 182 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 059.00 | | | 3 307 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 633.00 | | | 3 936 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 400.00 | | | 1 162 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 271 242.00 | 284 882.00 | 3 556 124.00 | 3 271 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 271 242.00 | 284 882.00 | 3 556 124.00 | 3 271 242.00 |
FM Production stockée | | | -23 846.00 | |
FN Production immobilisée | | | 454 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 135 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 179.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 934.00 | | | 114 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 977.00 | | | 124 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 983.00 | | | 133 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 841.00 | | | -123 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 163.00 | | | -153 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 399.00 | | | 4 146 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 141 580.00 | | | 4 141 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 122.00 | | 897 426.00 | 1 360 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392 138.00 | | 1 865 410.00 | 392 138.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 138.00 | | 1 562 007.00 | 392 138.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 612.00 | | 851 533.00 | 1 102 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 185.00 | | 12 154.00 | 95 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 325.00 | | 7 739.00 | 162 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 657.00 | 103 902.00 | 511.00 | 107 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 407.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 779.00 | 79 266.00 | | 67 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 878.00 | 24 230.00 | 511.00 | 39 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 817.00 | 124 977.00 | | 225 817.00 |
6T Sur comptes clients | 13 442.00 | 2 179.00 | 994.00 | 13 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 442.00 | 2 179.00 | 994.00 | 13 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 258.00 | 127 155.00 | 994.00 | 239 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 179.00 | 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 977.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 523 295.00 | 48 185.00 | 1 475 109.00 | 1 523 295.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 426.00 | 23 015.00 | 23 411.00 | 46 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 562.00 | 204 562.00 | | 204 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 753.00 | 194 753.00 | | 194 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 150.00 | 172 150.00 | | 172 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 974.00 | 182 974.00 | | 182 974.00 |
UP Prêts | 10 392.00 | 392.00 | | 10 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 672.00 | | | 57 672.00 |
UX Autres créances clients | 617 511.00 | | | 617 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
VB T. V. A. | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
VC Groupe et associés | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 375.00 | 185 236.00 | 646 139.00 | 831 375.00 |
VI Groupe et associés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 849 996.00 | | | 849 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 345.00 | | | 90 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 390.00 | | | 151 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 350.00 | | | 145 350.00 |
VP Divers | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 588.00 | | | 91 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 562.00 | 1 132 091.00 | 97 471.00 | 1 229 562.00 |
VW T.V.A. | 98 699.00 | 98 699.00 | | 98 699.00 |