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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 300.00 | 11 046.00 | 80 254.00 | 91 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 492.00 | 17 561.00 | 931.00 | 18 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 770.00 | 58 913.00 | 53 856.00 | 112 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 769.00 | 87 521.00 | 153 248.00 | 240 769.00 |
BT Marchandises | 1 149 938.00 | 22 354.00 | 1 127 584.00 | 1 149 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 277.00 | 3 300.00 | 42 977.00 | 46 277.00 |
BZ Autres créances | 177 149.00 | | 177 149.00 | 177 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CF Disponibilités | 104 692.00 | | 104 692.00 | 104 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 763.00 | 25 654.00 | 1 481 109.00 | 1 506 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 531.00 | 113 175.00 | 1 634 357.00 | 1 747 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 578 590.00 | 474 032.00 | | 578 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 326.00 | 104 558.00 | | 52 326.00 |
DL TOTAL (I) | 634 216.00 | 581 890.00 | | 634 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 597.00 | 352 877.00 | | 329 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 802.00 | 124 644.00 | | 321 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 208.00 | 209 109.00 | | 131 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 504.00 | 306 522.00 | | 209 504.00 |
EA Autres dettes | 8 029.00 | 30 300.00 | | 8 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 141.00 | 1 033 451.00 | | 1 000 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 357.00 | 1 615 341.00 | | 1 634 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 802.00 | | | 321 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 976.00 | | 22 793.00 | 217 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 769.00 | | 22 793.00 | 199 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 779.00 | 20 742.00 | | 66 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 779.00 | 20 742.00 | | 66 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 080.00 | 1 274.00 | | 21 080.00 |
6T Sur comptes clients | 4 340.00 | | 1 040.00 | 4 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 420.00 | 1 274.00 | 1 040.00 | 25 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 420.00 | 1 274.00 | 1 040.00 | 25 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 274.00 | 1 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 208.00 | 131 208.00 | | 131 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 772.00 | 97 772.00 | | 97 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 216.00 | 92 216.00 | | 92 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
UX Autres créances clients | 42 617.00 | 42 617.00 | | 42 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 487.00 | 143 273.00 | 184 213.00 | 327 487.00 |
VI Groupe et associés | 121 802.00 | 121 802.00 | | 121 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 939.00 | | | 124 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 369.00 | 140 369.00 | | 140 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 633.00 | 264 633.00 | | 264 633.00 |
VW T.V.A. | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 141.00 | 815 928.00 | 184 213.00 | 1 000 141.00 |