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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 339 145.00 | 1 678 201.00 | 13 660 944.00 | 15 339 145.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 339 145.00 | 1 678 201.00 | 13 660 944.00 | 15 339 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 965.00 | | 49 965.00 | 49 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
CF Disponibilités | 648 456.00 | | 648 456.00 | 648 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 447.00 | | 50 447.00 | 50 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 310.00 | | 776 310.00 | 776 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 115 455.00 | 1 678 201.00 | 14 437 255.00 | 16 115 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -556 120.00 | -61 143.00 | | -556 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641 028.00 | -494 977.00 | | -641 028.00 |
DK Provisions réglementées | 1 294 640.00 | 590 249.00 | | 1 294 640.00 |
DL TOTAL (I) | 99 992.00 | 36 629.00 | | 99 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 896 673.00 | 16 390 007.00 | | 12 896 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 563.00 | 1 744 630.00 | | 900 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 022.00 | 193 726.00 | | 135 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 510.00 | 24 115.00 | | 90 510.00 |
EA Autres dettes | 314 495.00 | 15 955.00 | | 314 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 337 262.00 | 18 368 433.00 | | 14 337 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 437 255.00 | 18 405 062.00 | | 14 437 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900 563.00 | | | 900 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 463 440.00 | |
FG Production vendue services | | | 68 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 531 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704 392.00 | 590 249.00 | | 704 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 392.00 | 590 249.00 | | 704 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704 392.00 | -590 249.00 | | -704 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 877.00 | 892 946.00 | | 1 531 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 905.00 | 1 387 923.00 | | 2 172 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -641 028.00 | -494 977.00 | | -641 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -655 591.00 | -1 022 610.00 | | -655 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -655 591.00 | -1 022 610.00 | | -655 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 2 802 838.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 563.00 | | 900 563.00 | 900 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 022.00 | 135 022.00 | | 135 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 510.00 | 90 510.00 | | 90 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 495.00 | 314 495.00 | | 314 495.00 |
VB T. V. A. | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 627.00 | 61 627.00 | | 61 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 855.00 | 127 855.00 | | 127 855.00 |