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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 777.00 | 853.00 | 1 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 100.00 | 19 646.00 | 9 454.00 | 29 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 855.00 | 20 733.00 | 31 123.00 | 51 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 586.00 | 41 156.00 | 41 430.00 | 82 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 049.00 | | 138 049.00 | 138 049.00 |
BZ Autres créances | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CF Disponibilités | 128 919.00 | | 128 919.00 | 128 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 875.00 | | 311 875.00 | 311 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 461.00 | 41 156.00 | 353 305.00 | 394 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 069.00 | 87 105.00 | | 70 069.00 |
DL TOTAL (I) | 180 069.00 | 197 105.00 | | 180 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 378.00 | 49 851.00 | | 36 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529.00 | 3 058.00 | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 246.00 | 59 548.00 | | 72 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 517.00 | 156 494.00 | | 61 517.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | 5 055.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 235.00 | 274 006.00 | | 173 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 305.00 | 471 111.00 | | 353 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 243.00 | 237 628.00 | | 150 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 464.00 | | 6 713.00 | 88 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 592.00 | 82 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 592.00 | 80 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 834.00 | | 6 713.00 | 86 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 734.00 | 13 936.00 | 12 514.00 | 39 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | 543.00 | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 500.00 | 13 392.00 | 12 514.00 | 39 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 246.00 | 72 246.00 | | 72 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 138 049.00 | 138 049.00 | | 138 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 378.00 | 13 386.00 | 22 992.00 | 36 378.00 |
VI Groupe et associés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 877.00 | 152 877.00 | | 152 877.00 |
VW T.V.A. | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 235.00 | 150 243.00 | 22 992.00 | 173 235.00 |