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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 920.00 | 2 844.00 | 1 076.00 | 3 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 928.00 | 15 252.00 | 2 676.00 | 17 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 289.00 | 8 001.00 | 94 289.00 | 102 289.00 |
BZ Autres créances | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
CF Disponibilités | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 859.00 | 8 001.00 | 153 858.00 | 161 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 787.00 | 23 253.00 | 156 534.00 | 179 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 255.00 | -17 597.00 | | -46 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 824.00 | -28 658.00 | | 41 824.00 |
DL TOTAL (I) | 50 869.00 | 9 045.00 | | 50 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 490.00 | 1 131.00 | | 13 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 887.00 | 39 070.00 | | 42 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 811.00 | 9 216.00 | | 10 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 666.00 | 87 895.00 | | 105 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 534.00 | 96 939.00 | | 156 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 666.00 | 87 895.00 | | 105 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 301.00 | | 627.00 | 17 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 489.00 | | 627.00 | 7 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 931.00 | 321.00 | | 14 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 118.00 | 321.00 | | 5 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 820.00 | | 22 819.00 | 30 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 820.00 | | 22 819.00 | 30 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 820.00 | | 22 819.00 | 30 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
UX Autres créances clients | 102 289.00 | 102 289.00 | | 102 289.00 |
VB T. V. A. | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 675.00 | 138 675.00 | | 138 675.00 |
VW T.V.A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 176.00 | 92 176.00 | | 92 176.00 |