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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 830.00 | 9 077.00 | 24 752.00 | 33 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 353.00 | 41 629.00 | 65 723.00 | 107 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 826.00 | 53 351.00 | 90 476.00 | 143 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 232.00 | | 46 232.00 | 46 232.00 |
BZ Autres créances | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 131 900.00 | | 131 900.00 | 131 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 571.00 | | 217 571.00 | 217 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 398.00 | 53 351.00 | 308 047.00 | 361 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 156 570.00 | 119 362.00 | | 156 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 333.00 | 57 209.00 | | 66 333.00 |
DL TOTAL (I) | 239 403.00 | 193 070.00 | | 239 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | 4 479.00 | | 2 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 370.00 | 54 153.00 | | 45 370.00 |
EA Autres dettes | 17 510.00 | 17 306.00 | | 17 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 644.00 | 75 938.00 | | 68 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 047.00 | 269 008.00 | | 308 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 644.00 | 75 938.00 | | 68 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 734.00 | | 371 734.00 | 371 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 734.00 | | 371 734.00 | 371 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 288.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 34.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 34.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -34.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 507.00 | 803.00 | | 9 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 697.00 | 347 684.00 | | 379 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 364.00 | 290 475.00 | | 313 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 333.00 | 57 209.00 | | 66 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 129.00 | | 15 698.00 | 128 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 655.00 | | 15 698.00 | 91 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 063.00 | 19 288.00 | | 34 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 768.00 | 6 953.00 | | 4 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 294.00 | 12 335.00 | | 29 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
UX Autres créances clients | 46 232.00 | | | 46 232.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 672.00 | 60 672.00 | | 60 672.00 |
VW T.V.A. | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 644.00 | 68 644.00 | | 68 644.00 |