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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 199.00 | 50 848.00 | 7 351.00 | 58 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 924.00 | 52 510.00 | 12 414.00 | 64 924.00 |
BT Marchandises | 193 222.00 | | 193 222.00 | 193 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BZ Autres créances | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
CF Disponibilités | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 726.00 | | 216 726.00 | 216 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 650.00 | 52 510.00 | 229 140.00 | 281 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -62 126.00 | -41 509.00 | | -62 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 764.00 | -20 618.00 | | -12 764.00 |
DL TOTAL (I) | -66 091.00 | -53 326.00 | | -66 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 186.00 | 44 696.00 | | 53 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 361.00 | 205 361.00 | | 214 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 684.00 | 21 256.00 | | 27 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 231.00 | 271 313.00 | | 295 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 140.00 | 217 987.00 | | 229 140.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -62 126.00 | | | -62 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 606.00 | | 445 606.00 | 445 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 606.00 | | 445 606.00 | 445 606.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 611.00 | 289 492.00 | | 445 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 375.00 | 310 109.00 | | 458 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 764.00 | -20 618.00 | | -12 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 424.00 | | 1 500.00 | 63 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 699.00 | | 1 500.00 | 56 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 297.00 | 1 213.00 | | 51 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 634.00 | 1 213.00 | | 49 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 361.00 | 214 361.00 | | 214 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VI Groupe et associés | 53 186.00 | 53 186.00 | | 53 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 165.00 | 22 102.00 | 5 063.00 | 27 165.00 |
VW T.V.A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 231.00 | 295 231.00 | | 295 231.00 |